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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 909 128.00 | 718 358.00 | 190 769.00 | 909 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 188.00 | 104 337.00 | 23 851.00 | 128 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 276.00 | 412 732.00 | 118 543.00 | 531 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 973.00 | 1 238 867.00 | 356 106.00 | 1 594 973.00 |
BT Marchandises | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BZ Autres créances | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CF Disponibilités | 462 890.00 | | 462 890.00 | 462 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 632.00 | | 562 632.00 | 562 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 605.00 | 1 238 867.00 | 918 739.00 | 2 157 605.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 567 348.00 | | | 567 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 520.00 | | | 154 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 273.00 | | | 74 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 739.00 | | | 918 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 805.00 | | 27 168.00 | 1 567 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 424.00 | | 27 168.00 | 1 541 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 426.00 | 98 440.00 | | 1 140 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 987.00 | 98 440.00 | | 1 136 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 796.00 | 86 796.00 | | 86 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
VI Groupe et associés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 241.00 | 38 607.00 | 4 633.00 | 43 241.00 |
VW T.V.A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 390.00 | 351 390.00 | | 351 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 122 242.00 | | | 122 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
ZE Dividendes | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 953.00 | | | 197 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |