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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 732.00 | 531 299.00 | 101 433.00 | 632 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 003.00 | 537 570.00 | 101 433.00 | 639 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 690 919.00 | | 690 919.00 | 690 919.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248 823.00 | | 248 823.00 | 248 823.00 |
072 Créances – Autres | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
084 Disponibilités | 88 568.00 | | 88 568.00 | 88 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 138 876.00 | | 1 138 876.00 | 1 138 876.00 |
110 Total général Actif | 1 777 879.00 | 537 570.00 | 1 240 309.00 | 1 777 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 585.00 | |
172 Autres dettes | | | 246 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 712 776.00 | | | 712 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 982.00 | | | 94 982.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 242 849.00 | | | 242 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 776.00 | | | 193 776.00 |