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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 1 283.00 | 43 717.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AP Constructions | 1 160 659.00 | 455 420.00 | 705 239.00 | 1 160 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 257.00 | 328 301.00 | 125 955.00 | 454 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 795.00 | 308 620.00 | 343 176.00 | 651 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 886.00 | 1 097 049.00 | 1 228 837.00 | 2 325 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BT Marchandises | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BZ Autres créances | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
CF Disponibilités | 2 480 083.00 | | 2 480 083.00 | 2 480 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 786.00 | | 2 714 786.00 | 2 714 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 672.00 | 1 097 049.00 | 3 943 623.00 | 5 040 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
DG Autres réserves | 60 376.00 | 60 371.00 | | 60 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 237.00 | 582 395.00 | | 560 237.00 |
DL TOTAL (I) | 631 291.00 | 653 443.00 | | 631 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 421.00 | 1 126 328.00 | | 2 417 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 629.00 | 271 954.00 | | 400 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 390 500.00 | | 302 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 863.00 | 316 069.00 | | 190 863.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 12 712.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 312 333.00 | 2 117 563.00 | | 3 312 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 623.00 | 2 771 005.00 | | 3 943 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 863.00 | 1 105 341.00 | | 2 389 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 353.00 | 1 658.00 | | 4 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
FD Production vendue biens | 4 400 338.00 | | 4 400 338.00 | 4 400 338.00 |
FG Production vendue services | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 322.00 | | 4 461 322.00 | 4 461 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 977.00 | |
GE Autres charges | | | 220 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 190.00 | 2 985.00 | | 4 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 039.00 | 11 394.00 | | 23 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 229.00 | 14 379.00 | | 27 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 1 083.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 967.00 | 7 849.00 | | 30 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 465.00 | 8 931.00 | | 31 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 236.00 | 5 448.00 | | -4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 070.00 | 233 508.00 | | 197 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 083.00 | 5 517 285.00 | | 4 556 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 846.00 | 4 934 891.00 | | 3 995 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 237.00 | 582 395.00 | | 560 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 380.00 | | 202 584.00 | 2 306 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 078.00 | 2 325 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 48 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 963.00 | 2 266 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 537.00 | | 45 000.00 | 41 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 093.00 | | 157 584.00 | 2 254 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 182.00 | 200 977.00 | 152 110.00 | 1 048 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 537.00 | 1 283.00 | 38 112.00 | 41 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 644.00 | 199 694.00 | 113 998.00 | 1 006 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 209.00 | 302 209.00 | | 302 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
VB T. V. A. | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 068.00 | 1 490 598.00 | 833 680.00 | 2 413 068.00 |
VI Groupe et associés | 400 629.00 | 400 629.00 | | 400 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 732.00 | | | 1 380 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
VP Divers | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 777.00 | 60 777.00 | | 60 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 732.00 | 217 732.00 | | 217 732.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 333.00 | 2 389 863.00 | 833 680.00 | 3 312 333.00 |