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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 254.00 | 42 682.00 | 41 572.00 | 84 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 198.00 | 64 658.00 | 54 540.00 | 119 198.00 |
BT Marchandises | 139 049.00 | | 139 049.00 | 139 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 424.00 | | 452 424.00 | 452 424.00 |
CF Disponibilités | 663 767.00 | | 663 767.00 | 663 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 586.00 | | 1 541 586.00 | 1 541 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 784.00 | 64 658.00 | 1 596 127.00 | 1 660 784.00 |
CU Autres participations | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 959 502.00 | 947 157.00 | | 959 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 12 345.00 | | 48 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 697.00 | 1 179 502.00 | | 1 227 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 786.00 | 22 865.00 | | 50 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 786.00 | 22 865.00 | | 50 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 540.00 | 198 055.00 | | 178 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 724.00 | 64 749.00 | | 135 724.00 |
EA Autres dettes | 3 379.00 | 127.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 644.00 | 262 931.00 | | 317 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 127.00 | 1 465 298.00 | | 1 596 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 644.00 | 262 931.00 | | 317 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 550.00 | | 1 648.00 | 117 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | | 1 648.00 | 104 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 956.00 | 14 701.00 | | 49 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 14 701.00 | | 49 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 998.00 | 1 102.00 | 998.00 | 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 865.00 | 50 786.00 | 22 865.00 | 22 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 865.00 | 50 786.00 | 22 865.00 | 22 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 786.00 | 22 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 345.00 | 286 345.00 | | 286 345.00 |
VW T.V.A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 644.00 | 317 644.00 | | 317 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 752.00 | 18 172.00 | | 15 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 900.00 | 19 299.00 | | 18 900.00 |
ST Autres comptes | 55 363.00 | 61 633.00 | | 55 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 773.00 | 75 818.00 | | 77 773.00 |
YT Sous‐traitance | | 733.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 056.00 | 5 690.00 | | 8 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 808.00 | 23 862.00 | | 23 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 435 046.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 225 161.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 036.00 | 157 483.00 | | 152 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |