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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 500.00 | 17 454.00 | 87 046.00 | 104 500.00 |
AP Constructions | 372 911.00 | 340 486.00 | 32 425.00 | 372 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 597.00 | 29 818.00 | 13 779.00 | 43 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 008.00 | 387 758.00 | 133 250.00 | 521 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BZ Autres créances | 259 664.00 | | 259 664.00 | 259 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 560.00 | 387 758.00 | 429 801.00 | 817 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 440.00 | 190 440.00 | | 190 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
DH Report à nouveau | 106 432.00 | 101 783.00 | | 106 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 427.00 | 4 649.00 | | 9 427.00 |
DL TOTAL (I) | 383 543.00 | 374 116.00 | | 383 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 723.00 | 12 419.00 | | 9 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 1 944.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229.00 | 8 438.00 | | 6 229.00 |
EA Autres dettes | 18 081.00 | 14 551.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 259.00 | 46 691.00 | | 46 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 801.00 | 420 806.00 | | 429 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 753.00 | | 8 255.00 | 512 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 753.00 | | 8 255.00 | 512 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 112.00 | 25 646.00 | | 362 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 113.00 | 25 646.00 | | 362 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VC Groupe et associés | 258 881.00 | 258 881.00 | | 258 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 723.00 | 5 501.00 | 4 222.00 | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 024.00 | 267 024.00 | | 267 024.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 259.00 | 42 037.00 | 4 222.00 | 46 259.00 |