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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 086.00 | 1 535.00 | 4 551.00 | 6 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 402.00 | 98 936.00 | 18 466.00 | 117 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 517.00 | 100 471.00 | 87 045.00 | 187 517.00 |
060 Stock marchandises | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
072 Créances – Autres | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
084 Disponibilités | 63 020.00 | | 63 020.00 | 63 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 407.00 | | 182 407.00 | 182 407.00 |
110 Total général Actif | 369 924.00 | 100 471.00 | 269 453.00 | 369 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 423.00 | 263 024.00 | | 274 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305.00 | | | 305.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 734.00 | 263 041.00 | | 274 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 329.00 | 175 307.00 | | 166 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 050.00 | 4 944.00 | | 7 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 193.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 003.00 | 36 398.00 | | 34 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 489.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 905.00 | 44 597.00 | | 44 905.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 7 767.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
262 Autres charges | 3 971.00 | 4 109.00 | | 3 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 179.00 | 282 215.00 | | 273 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 555.00 | -19 174.00 | | 1 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 357.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | -19 415.00 | | 1 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 517.00 | | | 187 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |