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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 315.00 | 64 071.00 | 83 244.00 | 147 315.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 215.00 | 64 071.00 | 86 144.00 | 150 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
084 Disponibilités | 192 129.00 | | 192 129.00 | 192 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
110 Total général Actif | 378 899.00 | 64 071.00 | 314 828.00 | 378 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 004.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 043.00 | 480 492.00 | | 339 043.00 |
224 Production immobilisée | 1 523.00 | 4 087.00 | | 1 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 850.00 | 2 500.00 | | 35 850.00 |
230 Autres produits | 155.00 | 9 073.00 | | 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 571.00 | 496 152.00 | | 376 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 014.00 | 106 300.00 | | 74 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -205.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 106 074.00 | 103 750.00 | | 106 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 235.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 884.00 | 140 735.00 | | 106 884.00 |
252 Charges sociales | 6 015.00 | 15 292.00 | | 6 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 638.00 | 25 471.00 | | 27 638.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 455.00 | 392 581.00 | | 322 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 116.00 | 103 572.00 | | 54 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 24 045.00 | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 535.00 | 79 527.00 | | 50 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 486.00 | | | 147 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 595.00 | | | 13 595.00 |