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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
AN Terrains | 99 623.00 | 3 710.00 | 95 913.00 | 99 623.00 |
AP Constructions | 42 429.00 | 41 881.00 | 548.00 | 42 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 299.00 | 354 150.00 | 99 149.00 | 453 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 154.00 | 5 129.00 | 5 024.00 | 10 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 524.00 | 404 871.00 | 251 654.00 | 656 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BP En cours de production de services | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
BT Marchandises | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 526.00 | | 325 526.00 | 325 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 050.00 | 404 871.00 | 577 179.00 | 982 050.00 |
CU Autres participations | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 258 179.00 | | | 258 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 257.00 | | | -46 257.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 220 178.00 | | | 220 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | | | 175 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 001.00 | | | 357 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 179.00 | | | 577 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 180.00 | | | 243 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 723.00 | | 8 801.00 | 647 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 755.00 | | 8 750.00 | 596 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759.00 | | 52.00 | 5 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 570.00 | 54 301.00 | | 350 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 570.00 | 54 301.00 | | 350 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 635.00 | 175 635.00 | | 175 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 160.00 | 33 339.00 | 100 511.00 | 147 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 985.00 | 139 585.00 | 400.00 | 139 985.00 |
VW T.V.A. | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 001.00 | 243 180.00 | 100 511.00 | 357 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ST Autres comptes | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
YT Sous‐traitance | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |