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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 249.00 | 112 256.00 | 146 993.00 | 259 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997.00 | 28 760.00 | 3 237.00 | 31 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 634.00 | 165 204.00 | 151 430.00 | 316 634.00 |
BP En cours de production de services | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 211.00 | 40 670.00 | 232 541.00 | 273 211.00 |
BZ Autres créances | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 534.00 | 40 670.00 | 322 864.00 | 363 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 168.00 | 205 874.00 | 474 294.00 | 680 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 150.00 | 93 254.00 | | 103 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 9 896.00 | | 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 150.00 | 5 450.00 | | 5 150.00 |
DL TOTAL (I) | 122 030.00 | 121 800.00 | | 122 030.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 546.00 | 77 346.00 | | 103 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 610.00 | 45 846.00 | | 93 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 63 063.00 | | 50 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 146.00 | 83 668.00 | | 76 146.00 |
EA Autres dettes | 26 550.00 | 18 019.00 | | 26 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 047.00 | 288 042.00 | | 350 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 294.00 | 412 059.00 | | 474 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 575.00 | 283 845.00 | | 324 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 382.00 | | 1 052.00 | 314 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 382.00 | | 1 052.00 | 314 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 152.00 | 12 052.00 | | 153 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 152.00 | 12 052.00 | | 153 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 380.00 | 222 380.00 | | 222 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VB T. V. A. | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VI Groupe et associés | 93 610.00 | 93 610.00 | | 93 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 934.00 | 309 934.00 | | 309 934.00 |
VW T.V.A. | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 475.00 | 324 475.00 | | 324 475.00 |