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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 812.00 | 101 797.00 | 75 015.00 | 176 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 877.00 | 101 797.00 | 123 080.00 | 224 877.00 |
CU Autres participations | 175 015.00 | 100 000.00 | 75 015.00 | 175 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 43 216.00 | 42 814.00 | | 43 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | 402.00 | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | 117 948.00 | 118 921.00 | | 117 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 961.00 | | 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 618.00 | 5 133.00 | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132.00 | 6 094.00 | | 5 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 080.00 | 125 016.00 | | 123 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132.00 | 6 094.00 | | 5 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 750.00 | 15 836.00 | | 10 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 724.00 | 15 434.00 | | 11 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | 402.00 | | -973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 812.00 | | | 176 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |