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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 830.00 | 20 800.00 | 30.00 | 20 830.00 |
060 Stock marchandises | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
084 Disponibilités | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 602.00 | | 100 602.00 | 100 602.00 |
110 Total général Actif | 121 432.00 | 20 800.00 | 100 632.00 | 121 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 786.00 | | | 786.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 679.00 | | | -9 679.00 |
242 Autres charges externes. | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -21 030.00 | | | -21 030.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 700.00 | | | 12 700.00 |