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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 600.00 | | 276 600.00 | 276 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 533.00 | 113 159.00 | 265 373.00 | 378 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 283.00 | 113 159.00 | 546 123.00 | 659 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
BZ Autres créances | 81 097.00 | | 81 097.00 | 81 097.00 |
CF Disponibilités | 529 756.00 | | 529 756.00 | 529 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 846.00 | 113 159.00 | 1 463 686.00 | 1 576 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 147.00 | 19 436.00 | | 23 147.00 |
DH Report à nouveau | 295 495.00 | 224 972.00 | | 295 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | 74 234.00 | | 52 428.00 |
DL TOTAL (I) | 695 071.00 | 642 643.00 | | 695 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 688.00 | 23 168.00 | | 255 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 887.00 | 10 995.00 | | 25 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 59 706.00 | | 230 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 557.00 | 228 775.00 | | 256 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 614.00 | 322 646.00 | | 768 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 686.00 | 1 018 452.00 | | 1 463 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 288.00 | 49 532.00 | 25 660.00 | 89 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 479.00 | 49 532.00 | 24 851.00 | 88 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 481.00 | 230 481.00 | | 230 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 557.00 | 256 557.00 | | 256 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151.00 | 2 151.00 | 2 151.00 | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 688.00 | 69 542.00 | 165 236.00 | 255 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 806.00 | 387 806.00 | | 387 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 956.00 | 387 806.00 | 2 151.00 | 389 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 615.00 | 582 468.00 | 165 236.00 | 768 615.00 |