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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 975.00 | | 37 975.00 | 37 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 700.00 | 102 608.00 | 16 092.00 | 118 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 847.00 | 102 608.00 | 56 239.00 | 158 847.00 |
060 Stock marchandises | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 98 611.00 | | 98 611.00 | 98 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
110 Total général Actif | 288 046.00 | 102 608.00 | 185 438.00 | 288 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 126.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 326.00 | 565 958.00 | | 653 326.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 327.00 | 565 962.00 | | 653 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 505 842.00 | 422 074.00 | | 505 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 920.00 | -1 594.00 | | -9 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 979.00 | 3 103.00 | | 2 979.00 |
242 Autres charges externes. | 53 206.00 | 46 146.00 | | 53 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 1 634.00 | | 2 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 162.00 | 50 702.00 | | 56 162.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 5 434.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 699.00 | 11 438.00 | | 6 699.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 559.00 | 538 938.00 | | 623 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 768.00 | 27 024.00 | | 29 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | 312.00 | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 047.00 | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 936.00 | 22 665.00 | | 23 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |