| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 310.00 | 97 310.00 | 2 000.00 | 99 310.00 |
AH Fonds commercial | 659 297.00 | | 659 297.00 | 659 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 439.00 | 503 505.00 | 56 934.00 | 560 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 501.00 | 742 135.00 | 761 366.00 | 1 503 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 649.00 | 215 241.00 | 170 407.00 | 385 649.00 |
BZ Autres créances | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CF Disponibilités | 339 132.00 | | 339 132.00 | 339 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 112.00 | 215 241.00 | 564 871.00 | 780 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 613.00 | 957 376.00 | 1 326 237.00 | 2 283 613.00 |
CU Autres participations | 60 356.00 | 42 972.00 | 17 384.00 | 60 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 770.00 | 1 247 770.00 | | 1 247 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 916.00 | 16 915.00 | | 16 916.00 |
DG Autres réserves | 287 397.00 | 287 396.00 | | 287 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 634.00 | -1 100 793.00 | | -1 108 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 933.00 | -7 840.00 | | -95 933.00 |
DL TOTAL (I) | 347 516.00 | 443 448.00 | | 347 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 453.00 | 195 000.00 | | 788 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 982 623.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 32 271.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 933.00 | 105 761.00 | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 37 081.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 721.00 | 1 352 738.00 | | 978 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 237.00 | 1 796 187.00 | | 1 326 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 268.00 | 1 187 738.00 | | 190 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | 48 000.00 | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | -46 424.00 | | -7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | 1 081 394.00 | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 952.00 | 1 089 235.00 | | 95 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 933.00 | -7 840.00 | | -95 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 107.00 | | 845 252.00 | 1 992 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 858.00 | 646 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333 858.00 | 1 503 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 817 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | 813 310.00 | 4 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | | 7 870.00 | 31 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956 333.00 | | 24 072.00 | 1 956 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 775.00 | 153 883.00 | | 33 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 146 013.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 677.00 | 7 870.00 | | 31 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 439.00 | | 560 439.00 | 560 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 752.00 | | 25 752.00 | 25 752.00 |
UX Autres créances clients | 385 649.00 | 385 649.00 | | 385 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 453.00 | | | 788 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -593 453.00 | | | -593 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 331.00 | 55 331.00 | | 55 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 170.00 | 440 980.00 | 586 190.00 | 1 027 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 721.00 | 190 268.00 | | 978 721.00 |