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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 865.00 | 361 684.00 | 68 181.00 | 429 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 144.00 | 1 312 881.00 | 933 262.00 | 2 246 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 795.00 | | 693 795.00 | 693 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 314.00 | 12 750.00 | 75 564.00 | 88 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 030.00 | 1 707 213.00 | 1 843 818.00 | 3 551 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BT Marchandises | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BZ Autres créances | 424 921.00 | | 424 921.00 | 424 921.00 |
CF Disponibilités | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 178.00 | | 767 178.00 | 767 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 209.00 | 1 707 213.00 | 2 610 996.00 | 4 318 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 43 655.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 973.00 | | | -32 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 711.00 | -76 628.00 | | -152 711.00 |
DL TOTAL (I) | -180 183.00 | -27 473.00 | | -180 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 533.00 | 675 138.00 | | 1 299 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 806.00 | 8 185.00 | | 308 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 209.00 | 521 031.00 | | 1 030 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 654.00 | 78 453.00 | | 76 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 420.00 | 30 773.00 | | 74 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557.00 | 3 580.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 179.00 | 1 317 159.00 | | 2 791 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 996.00 | 1 289 686.00 | | 2 610 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 443.00 | 859 313.00 | | 1 695 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 1 528 532.00 | | 1 528 532.00 | 1 528 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 232.00 | | 1 529 232.00 | 1 529 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 084.00 | |
GE Autres charges | | | 32 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | 41 389.00 | | 13 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 290.00 | 32 701.00 | | 32 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 6 908.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 972.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 632.00 | 8 880.00 | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 196.00 | 8 161.00 | | 11 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 904.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 196.00 | 16 440.00 | | 11 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 565.00 | -7 560.00 | | -5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 087.00 | -29 393.00 | | -72 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 476.00 | 1 989 406.00 | | 1 584 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 186.00 | 2 066 034.00 | | 1 737 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 711.00 | -76 628.00 | | -152 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 935.00 | 168 175.00 | | 81 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 428.00 | | 1 109 098.00 | 2 458 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 145.00 | 88 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 495.00 | 3 551 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 3 369 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 883.00 | | 1 095 270.00 | 2 274 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 646.00 | | 13 828.00 | 90 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 728.00 | 197 085.00 | 351.00 | 1 497 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 706.00 | 2 192.00 | | 17 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 022.00 | 194 893.00 | 350.00 | 1 480 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 209.00 | 1 030 209.00 | | 1 030 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 172.00 | 45 172.00 | | 45 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 314.00 | | 88 314.00 | 88 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VB T. V. A. | 259 214.00 | 259 214.00 | | 259 214.00 |
VC Groupe et associés | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 608.00 | 200 872.00 | 887 926.00 | 1 296 608.00 |
VI Groupe et associés | 338 199.00 | 338 199.00 | | 338 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 570.00 | | | 720 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 887.00 | | | 98 887.00 |
VP Divers | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 289.00 | 543 975.00 | 88 314.00 | 632 289.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 572.00 | 1 724 836.00 | 887 926.00 | 2 820 572.00 |