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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 335.00 | 5 366.00 | 970.00 | 6 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 135.00 | | 499 135.00 | 499 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 001.00 | 37 896.00 | 600 105.00 | 638 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 668.00 | | 256 668.00 | 256 668.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
CF Disponibilités | 987 581.00 | | 987 581.00 | 987 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 270.00 | | 1 507 270.00 | 1 507 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 271.00 | 37 896.00 | 2 107 375.00 | 2 145 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
DG Autres réserves | 1 203 497.00 | | | 1 203 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 202.00 | | | 1 912 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 806.00 | | | 64 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 375.00 | | | 2 107 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 173.00 | | | 195 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 328.00 | | 674 328.00 | 674 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 328.00 | | 674 328.00 | 674 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 309.00 | | | 705 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 033.00 | | | 426 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 276.00 | | | 279 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 636.00 | | 1 365.00 | 636 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | | 1 365.00 | 37 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 135.00 | | | 599 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 396.00 | | 37 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 501.00 | 396.00 | | 37 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 668.00 | 256 668.00 | | 256 668.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 273.00 | 264 273.00 | 100 000.00 | 364 273.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 173.00 | 195 173.00 | | 195 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 733.00 | | | 45 733.00 |