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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 334.00 | 24 579.00 | 19 755.00 | 44 334.00 |
040 Immobilisations financières | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 844.00 | 25 168.00 | 220 675.00 | 245 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 352.00 | | 83 352.00 | 83 352.00 |
072 Créances – Autres | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
084 Disponibilités | 281 089.00 | | 281 089.00 | 281 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 861.00 | | 425 861.00 | 425 861.00 |
110 Total général Actif | 671 704.00 | 25 168.00 | 646 536.00 | 671 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 203 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |