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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 842.00 | 19 346.00 | 2 497.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 751.00 | 159 886.00 | 103 865.00 | 263 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 031.00 | 179 232.00 | 376 799.00 | 556 031.00 |
BT Marchandises | 373 439.00 | 48 311.00 | 325 128.00 | 373 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 042.00 | 30 329.00 | 63 713.00 | 94 042.00 |
BZ Autres créances | 74 415.00 | | 74 415.00 | 74 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 152.00 | | 608 152.00 | 608 152.00 |
CF Disponibilités | 298 118.00 | | 298 118.00 | 298 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 217.00 | 78 640.00 | 1 377 576.00 | 1 456 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 248.00 | 257 872.00 | 1 754 376.00 | 2 012 248.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | | 400 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 870.00 | 750.00 | | 6 870.00 |
DG Autres réserves | 827 034.00 | 710 757.00 | | 827 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 700.00 | 122 397.00 | | 70 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 655.00 | 1 233 954.00 | | 1 304 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190.00 | 41 111.00 | | 46 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 223.00 | 165 545.00 | | 164 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 410.00 | 92 350.00 | | 88 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 857.00 | | 95 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 118.00 | 58 385.00 | | 55 118.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 721.00 | 453 248.00 | | 449 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 376.00 | 1 687 202.00 | | 1 754 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 558.00 | | 60 473.00 | 495 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 120.00 | | 60 473.00 | 225 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 354.00 | 35 877.00 | | 143 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 354.00 | 35 877.00 | | 143 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 111.00 | 48 311.00 | 36 111.00 | 36 111.00 |
6T Sur comptes clients | 29 990.00 | 917.00 | 578.00 | 29 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 101.00 | 49 228.00 | 36 689.00 | 66 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 101.00 | 49 228.00 | 36 689.00 | 66 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 228.00 | 36 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 535.00 | 95 535.00 | | 95 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
UX Autres créances clients | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VB T. V. A. | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 190.00 | 21 069.00 | 25 121.00 | 46 190.00 |
VI Groupe et associés | 164 223.00 | 164 223.00 | | 164 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 725.00 | 176 507.00 | 10 218.00 | 186 725.00 |
VW T.V.A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 311.00 | 336 191.00 | 25 121.00 | 361 311.00 |