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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 862.00 | 60 111.00 | 17 751.00 | 77 862.00 |
AH Fonds commercial | 1 134 238.00 | | 1 134 238.00 | 1 134 238.00 |
AP Constructions | 130 727.00 | 9 859.00 | 120 868.00 | 130 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 178.00 | 98 041.00 | 27 137.00 | 125 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 059.00 | 393 033.00 | 458 026.00 | 851 059.00 |
BF Prêts | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 685.00 | 561 044.00 | 1 966 641.00 | 2 527 685.00 |
BT Marchandises | 2 986 518.00 | | 2 986 518.00 | 2 986 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 275.00 | 121 822.00 | 2 933 454.00 | 3 055 275.00 |
BZ Autres créances | 139 051.00 | 1 448.00 | 137 603.00 | 139 051.00 |
CF Disponibilités | 2 162 483.00 | | 2 162 483.00 | 2 162 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 312.00 | 123 270.00 | 8 234 043.00 | 8 357 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 884 997.00 | 684 314.00 | 10 200 683.00 | 10 884 997.00 |
CU Autres participations | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 392 000.00 | | | 3 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 942.00 | | | 286 942.00 |
DG Autres réserves | 2 584 488.00 | | | 2 584 488.00 |
DH Report à nouveau | 304 371.00 | | | 304 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 796.00 | | | 293 796.00 |
DL TOTAL (I) | 6 861 597.00 | | | 6 861 597.00 |
DP Provisions pour risques | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 456.00 | | | 501 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 898.00 | | | 1 770 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 621.00 | | | 825 621.00 |
EA Autres dettes | 210 548.00 | | | 210 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 207.00 | | | 3 309 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 200 683.00 | | | 10 200 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 207.00 | | | 3 309 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 671.00 | | 37 660.00 | 2 699 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 146.00 | 208 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 646.00 | 2 527 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 080.00 | 1 212 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 420.00 | 1 106 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 180.00 | | | 1 245 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 724.00 | | 37 660.00 | 1 240 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 767.00 | | | 213 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 140.00 | 157 949.00 | 204 044.00 | 607 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 912.00 | 20 279.00 | 33 080.00 | 72 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 227.00 | 137 670.00 | 170 964.00 | 534 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
6T Sur comptes clients | 151 403.00 | 37 028.00 | 66 609.00 | 151 403.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 851.00 | 37 028.00 | 66 609.00 | 152 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 731.00 | 37 028.00 | 66 609.00 | 182 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 028.00 | 66 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 898.00 | 1 770 898.00 | | 1 770 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 830.00 | 342 830.00 | | 342 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
UP Prêts | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 879.00 | 2 929 879.00 | | 2 929 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 880.00 | 269 880.00 | | 269 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273 020.00 | 3 198 379.00 | 74 641.00 | 3 273 020.00 |
VW T.V.A. | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 524.00 | 3 308 524.00 | | 3 308 524.00 |