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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 705.00 | 26 177.00 | 3 529.00 | 29 705.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 275 718.00 | 82 046.00 | 193 672.00 | 275 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 612.00 | 18 276.00 | 3 336.00 | 21 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 315.00 | 95 221.00 | 50 094.00 | 145 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 776 544.00 | | 776 544.00 | 776 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 831 898.00 | 233 086.00 | 3 598 812.00 | 3 831 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 341.00 | | 1 601 341.00 | 1 601 341.00 |
BZ Autres créances | 3 761 663.00 | 454 035.00 | 3 307 628.00 | 3 761 663.00 |
CF Disponibilités | 653 003.00 | | 653 003.00 | 653 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 063 730.00 | 454 035.00 | 5 609 695.00 | 6 063 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 895 629.00 | 687 121.00 | 9 208 508.00 | 9 895 629.00 |
CU Autres participations | 2 529 655.00 | 11 367.00 | 2 518 288.00 | 2 529 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 048.00 | 1 334 142.00 | | 1 352 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 017.00 | 417 905.00 | | 569 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 065.00 | 1 917 048.00 | | 2 086 065.00 |
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 27 000.00 | | 557 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 000.00 | 27 000.00 | | 557 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 938.00 | 1 239 370.00 | | 1 920 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163 415.00 | 3 066 648.00 | | 3 163 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 145 664.00 | | 319 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 853.00 | 108 743.00 | | 263 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 993.00 | | | 706 993.00 |
EA Autres dettes | 190 668.00 | 161 906.00 | | 190 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 565 443.00 | 4 758 331.00 | | 6 565 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 508.00 | 6 702 379.00 | | 9 208 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 163 415.00 | | | 3 163 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 840.00 | | 3 042 840.00 | 3 042 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 840.00 | | 3 042 840.00 | 3 042 840.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 038.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 782 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 213.00 | 28 388.00 | | 44 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652.00 | 1 166.00 | | 2 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | 47 660.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 865.00 | 77 213.00 | | 73 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 215.00 | 277 604.00 | | 185 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 189.00 | 1 262.00 | | 8 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011 035.00 | 27 000.00 | | 1 011 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 439.00 | 305 865.00 | | 1 204 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130 573.00 | -228 652.00 | | -1 130 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 779.00 | -101 136.00 | | -120 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 246.00 | 3 839 619.00 | | 4 923 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 229.00 | 3 421 714.00 | | 4 354 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 017.00 | 417 905.00 | | 569 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 14 752.00 | | 11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 242.00 | | 1 054 761.00 | 3 091 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 189.00 | 2 539 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 900.00 | 32 205.00 | 3 831 898.00 | 281 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 900.00 | 24 016.00 | 1 262 688.00 | 281 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 007.00 | | 1 698.00 | 28 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 646.00 | | 1 042 958.00 | 525 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 589.00 | | 10 105.00 | 2 537 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 697.00 | 35 038.00 | 24 016.00 | 210 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 3 633.00 | | 22 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 153.00 | 31 405.00 | 24 016.00 | 188 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11 367.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 557 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 454 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 1 022 402.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 367.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011 035.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 575.00 | 319 575.00 | | 319 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706 993.00 | 706 993.00 | | 706 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 341.00 | 1 601 341.00 | | 1 601 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 3 653 160.00 | 3 653 160.00 | | 3 653 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 855.00 | 154 782.00 | 652 528.00 | 1 916 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 163 415.00 | 3 163 415.00 | | 3 163 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 600.00 | | | 727 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402 251.00 | 5 400 001.00 | 2 250.00 | 5 402 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 565 443.00 | 4 803 370.00 | 652 528.00 | 6 565 443.00 |