| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 253 565.00 | | 6 253 565.00 | 6 253 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 899.00 | | 1 994 899.00 | 1 994 899.00 |
BZ Autres créances | 4 642 645.00 | | 4 642 645.00 | 4 642 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 891 110.00 | | 12 891 110.00 | 12 891 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 891 110.00 | | 12 891 110.00 | 12 891 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 599.00 | 808 344.00 | | 223 599.00 |
DL TOTAL (I) | 224 599.00 | 809 344.00 | | 224 599.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 074.00 | 879 037.00 | | 1 039 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 483.00 | 874 801.00 | | 332 483.00 |
EA Autres dettes | 396 271.00 | 621 617.00 | | 396 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 043 682.00 | 5 349 166.00 | | 10 043 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 581 510.00 | 8 494 622.00 | | 12 581 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 110.00 | 9 388 967.00 | | 12 891 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | 4 486 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 076.00 | 2 001 408.00 | | 4 493 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 477.00 | 1 193 064.00 | | 4 269 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 599.00 | 808 344.00 | | 223 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 074.00 | 1 039 074.00 | | 1 039 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 097.00 | 155 097.00 | | 155 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 043 682.00 | 10 043 682.00 | | 10 043 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 899.00 | 1 994 899.00 | | 1 994 899.00 |
VB T. V. A. | 227 686.00 | 227 686.00 | | 227 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 406 170.00 | 4 406 170.00 | | 4 406 170.00 |
VI Groupe et associés | 241 174.00 | 241 174.00 | | 241 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 637 544.00 | 6 637 544.00 | | 6 637 544.00 |
VW T.V.A. | 332 483.00 | 332 483.00 | | 332 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 581 510.00 | 12 581 510.00 | | 12 581 510.00 |