| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 296 212.00 | 452 046.00 | 844 166.00 | 1 296 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 493.00 | 625 640.00 | 207 853.00 | 833 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 020.00 | 373 019.00 | 455 001.00 | 828 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 572.00 | 1 450 705.00 | 1 932 867.00 | 3 383 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 882.00 | 31 877.00 | 1 717 005.00 | 1 748 882.00 |
BZ Autres créances | 315 438.00 | | 315 438.00 | 315 438.00 |
CF Disponibilités | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 656.00 | 31 877.00 | 2 170 779.00 | 2 202 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 227.00 | 1 482 582.00 | 4 103 646.00 | 5 586 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 840.00 | 462 583.00 | | 754 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 643.00 | 582 257.00 | | 143 643.00 |
DK Provisions réglementées | 7 976.00 | 8 762.00 | | 7 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 459.00 | 1 163 602.00 | | 1 016 459.00 |
DP Provisions pour risques | 142 869.00 | 232 744.00 | | 142 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 869.00 | 232 744.00 | | 142 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 002.00 | 6 500.00 | | 576 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 399.00 | 1 857 705.00 | | 1 498 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 959.00 | 894 518.00 | | 823 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
EA Autres dettes | 17 844.00 | 20 361.00 | | 17 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 317.00 | 3 021 320.00 | | 2 944 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 646.00 | 4 417 666.00 | | 4 103 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 317.00 | | | 2 944 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 256.00 | 15 202.00 | 28 458.00 | 13 256.00 |
FG Production vendue services | 10 836 174.00 | 571 557.00 | 11 407 730.00 | 10 836 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 849 429.00 | 586 759.00 | 11 436 188.00 | 10 849 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 640 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 013 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 039.00 | |
GE Autres charges | | | 478 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 906.00 | 5 176.00 | | 1 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304.00 | 1 231.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 210.00 | 6 407.00 | | 4 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 871.00 | 3 629.00 | | 28 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 518.00 | 2 225.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 563.00 | 5 854.00 | | 32 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 353.00 | 553.00 | | -28 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 644 294.00 | 13 534 050.00 | | 11 644 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 500 650.00 | 12 951 793.00 | | 11 500 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 643.00 | 582 257.00 | | 143 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 512.00 | | 831 998.00 | 2 863 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 797.00 | 65 141.00 | 3 383 572.00 | 246 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 797.00 | 65 141.00 | 2 957 725.00 | 246 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 296.00 | | 824 367.00 | 2 445 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 216.00 | | 7 631.00 | 178 216.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 246 797.00 | | | 246 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 717.00 | 231 258.00 | 36 270.00 | 1 255 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 717.00 | 231 258.00 | 36 270.00 | 1 255 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 762.00 | 1 518.00 | 2 304.00 | 8 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 744.00 | 80 039.00 | 169 913.00 | 232 744.00 |
6T Sur comptes clients | 20 179.00 | 28 243.00 | 16 545.00 | 20 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 179.00 | 28 243.00 | 16 545.00 | 20 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 685.00 | 109 799.00 | 188 762.00 | 261 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 281.00 | 186 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 518.00 | 2 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 399.00 | 1 498 399.00 | | 1 498 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 338.00 | 233 338.00 | | 233 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UP Prêts | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 062.00 | 1 723 062.00 | | 1 723 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VB T. V. A. | 287 133.00 | 287 133.00 | | 287 133.00 |
VI Groupe et associés | 571 502.00 | 571 502.00 | | 571 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 179.00 | 2 065 332.00 | 185 847.00 | 2 251 179.00 |
VW T.V.A. | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 317.00 | 2 944 317.00 | | 2 944 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 1 070 883.00 | | | 1 070 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 594 859.00 | | | 594 859.00 |
YT Sous‐traitance | 6 091 755.00 | | | 6 091 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 923.00 | | | 248 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 082.00 | | | 141 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 667.00 | | | 2 165 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696 648.00 | | | 1 696 648.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 013 673.00 | | | 8 013 673.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |