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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 955.00 | 8 086.00 | 1 868.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 552.00 | 17 477.00 | 16 074.00 | 33 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 387.00 | 25 564.00 | 2 060 823.00 | 2 086 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
BZ Autres créances | 1 359 478.00 | | 1 359 478.00 | 1 359 478.00 |
CF Disponibilités | 257 891.00 | | 257 891.00 | 257 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 153.00 | | 1 710 153.00 | 1 710 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 540.00 | 25 564.00 | 3 770 976.00 | 3 796 540.00 |
CU Autres participations | 2 037 480.00 | | 2 037 480.00 | 2 037 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020 480.00 | 2 020 480.00 | | 2 020 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 541.00 | 74 446.00 | | 75 541.00 |
DG Autres réserves | 938 678.00 | 917 881.00 | | 938 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 977.00 | 21 891.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 677.00 | 3 034 699.00 | | 3 048 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 461.00 | 449 474.00 | | 570 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 49 196.00 | | 47 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 177.00 | 14 973.00 | | 21 177.00 |
EA Autres dettes | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 298.00 | 513 644.00 | | 722 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 976.00 | 3 548 344.00 | | 3 770 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 085.00 | 513 644.00 | | 662 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 725.00 | | 20 662.00 | 2 065 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | 745.00 | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 634.00 | | 16 917.00 | 16 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 880.00 | | 3 000.00 | 2 039 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 5 325.00 | 25 564.00 | 20 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | 1 370.00 | 8 086.00 | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | 3 954.00 | 17 477.00 | 13 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 364.00 | 1 345 364.00 | | 1 345 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 786.00 | 56 069.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 570 461.00 | 570 461.00 | | 570 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 661.00 | 1 452 261.00 | 5 400.00 | 1 457 661.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 298.00 | 662 085.00 | 56 069.00 | 722 298.00 |