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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 967.00 | 27 612.00 | 2 355.00 | 29 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 029.00 | 52 018.00 | 4 011.00 | 56 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 79 630.00 | 7 146.00 | 86 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 460.00 | 27 037.00 | 62 424.00 | 89 460.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 78 611.00 | | 78 611.00 | 78 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 090.00 | 27 037.00 | 171 053.00 | 198 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 866.00 | 106 666.00 | 178 199.00 | 284 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 199.00 | | | 178 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 157.00 | | | 578 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 992.00 | | | 594 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 835.00 | | | -16 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 514.00 | | 3 262.00 | 83 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 734.00 | | 3 262.00 | 82 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 228.00 | 4 402.00 | | 75 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 228.00 | 4 402.00 | | 75 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 259.00 | 10 026.00 | 10 233.00 | 20 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188.00 | | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 258.00 | 90 416.00 | 29 842.00 | 120 258.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 643.00 | 73 410.00 | 10 233.00 | 83 643.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 595.00 | | | -7 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
ST Autres comptes | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
YT Sous‐traitance | 223 527.00 | | | 223 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 418.00 | | | 290 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |