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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 805.00 | 228 301.00 | 91 505.00 | 319 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 670.00 | 74 612.00 | 124 057.00 | 198 670.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 528 575.00 | 302 913.00 | 225 662.00 | 528 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 915 118.00 | | 36 915 118.00 | 36 915 118.00 |
BZ Autres créances | 4 361 722.00 | | 4 361 722.00 | 4 361 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 857.00 | | 282 857.00 | 282 857.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962 046.00 | | 5 962 046.00 | 5 962 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 545 924.00 | | 47 545 924.00 | 47 545 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 075 684.00 | 302 913.00 | 47 772 771.00 | 48 075 684.00 |
CU Autres participations | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 773.00 | 300 000.00 | | 332 773.00 |
DH Report à nouveau | 3 857 308.00 | 3 234 616.00 | | 3 857 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884 808.00 | 655 465.00 | | 4 884 808.00 |
DL TOTAL (I) | 15 074 889.00 | 10 190 081.00 | | 15 074 889.00 |
DP Provisions pour risques | 245 067.00 | 87 512.00 | | 245 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 067.00 | 87 512.00 | | 245 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253 771.00 | 8 926 049.00 | | 12 253 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 193 321.00 | 13 903 760.00 | | 20 193 321.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 55 727.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 452 815.00 | 22 885 536.00 | | 32 452 815.00 |
ED (V) | | 201.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 772 771.00 | 33 163 330.00 | | 47 772 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 743 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 743 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 743 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 365 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 224 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 193 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 774.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 511 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 232 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 680.00 | 8 000.00 | | 88 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 680.00 | 8 000.00 | | 88 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 785.00 | 215.00 | | 58 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 895.00 | 7 785.00 | | 29 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 373 153.00 | 411.00 | | 2 373 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 878 949.00 | 40 542 626.00 | | 51 878 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 994 140.00 | 39 887 161.00 | | 46 994 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884 808.00 | 655 465.00 | | 4 884 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 476.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 476.00 | 198 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 537.00 | | 23 268.00 | 296 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 896.00 | | 116 250.00 | 297 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253 771.00 | 12 253 771.00 | | 12 253 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684 980.00 | 9 162 400.00 | 1 522 580.00 | 10 684 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614 146.00 | 6 614 146.00 | | 6 614 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257 760.00 | 2 257 760.00 | | 2 257 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UX Autres créances clients | 36 915 118.00 | 36 915 118.00 | | 36 915 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
VC Groupe et associés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565 089.00 | 565 089.00 | | 565 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295 830.00 | 4 295 830.00 | | 4 295 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962 046.00 | 5 962 046.00 | | 5 962 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 250 703.00 | 47 250 703.00 | | 47 250 703.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 452 815.00 | 30 930 235.00 | 1 522 580.00 | 32 452 815.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |