| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 373.00 | 2 288.00 | 2 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | | 665.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 365.00 | 29 940.00 | 8 425.00 | 38 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 692.00 | 30 313.00 | 11 379.00 | 41 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 254.00 | 215.00 | 144 039.00 | 144 254.00 |
BZ Autres créances | 103 479.00 | | 103 479.00 | 103 479.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 155.00 | 215.00 | 276 940.00 | 277 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 847.00 | 30 529.00 | 288 318.00 | 318 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
DH Report à nouveau | 160 541.00 | 154 459.00 | | 160 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | 6 082.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 168 968.00 | 168 720.00 | | 168 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 399.00 | 13 401.00 | | 9 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 100 126.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 37 952.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 350.00 | 152 998.00 | | 119 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 318.00 | 321 718.00 | | 288 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 148.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 143 996.00 | 143 996.00 | | 143 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VC Groupe et associés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858.00 | | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 733.00 | 247 733.00 | | 247 733.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 350.00 | 119 350.00 | | 119 350.00 |