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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
AH Fonds commercial | 649 689.00 | | 649 689.00 | 649 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 333.00 | 63 356.00 | 8 977.00 | 72 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 075.00 | | 54 075.00 | 54 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 755.00 | 64 437.00 | 717 318.00 | 781 755.00 |
BT Marchandises | 137 159.00 | 1 930.00 | 135 229.00 | 137 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 136 794.00 | | 136 794.00 | 136 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 646.00 | 1 930.00 | 330 717.00 | 332 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 401.00 | 66 367.00 | 1 048 034.00 | 1 114 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
CU Autres participations | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 585 569.00 | 515 999.00 | | 585 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 586.00 | 69 569.00 | | 73 586.00 |
DL TOTAL (I) | 705 904.00 | 632 319.00 | | 705 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 123.00 | 242 814.00 | | 194 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 414.00 | 35 918.00 | | 34 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 92 739.00 | | 86 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 346.00 | 12 175.00 | | 24 346.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 130.00 | 383 645.00 | | 342 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 034.00 | 1 015 964.00 | | 1 048 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 233.00 | 383 645.00 | | 212 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 058.00 | | 35 697.00 | 746 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 770.00 | | | 650 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | | 7 755.00 | 64 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 710.00 | | 27 942.00 | 30 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 915.00 | 2 522.00 | | 61 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 834.00 | 2 522.00 | | 60 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 578.00 | 1 930.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 578.00 | 1 930.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | 1 930.00 | 1 578.00 | 1 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 1 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 123.00 | 64 226.00 | 129 897.00 | 194 123.00 |
VI Groupe et associés | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 769.00 | 112 769.00 | | 112 769.00 |
VW T.V.A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 130.00 | 212 233.00 | 129 897.00 | 342 130.00 |