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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 181.00 | | 161 181.00 | 161 181.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 999.00 | 17 051.00 | 6 947.00 | 23 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 720.00 | 17 591.00 | 168 128.00 | 185 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
072 Créances – Autres | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
084 Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
110 Total général Actif | 195 501.00 | 17 591.00 | 177 909.00 | 195 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 154.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 333.00 | | | 173 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | | | -581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -193.00 | | | -193.00 |
242 Autres charges externes. | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 618.00 | | | 89 618.00 |
252 Charges sociales | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 666.00 | | | 15 666.00 |