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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 045 520.00 | 6 032 932.00 | 16 012 588.00 | 22 045 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 886 734.00 | 2 363 990.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 6 919 666.00 | 18 376 578.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 838.00 | | 921 838.00 | 921 838.00 |
BZ Autres créances | 4 550 843.00 | | 4 550 843.00 | 4 550 843.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 681.00 | | 5 488 681.00 | 5 488 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 784 925.00 | 6 919 666.00 | 23 865 259.00 | 30 784 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | -157 274.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 453.00 | 859 734.00 | | 973 453.00 |
DK Provisions réglementées | 5 008 816.00 | 4 509 018.00 | | 5 008 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 274.00 | 5 271 478.00 | | 6 048 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 283.00 | 544 134.00 | | 537 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 283.00 | 544 134.00 | | 537 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 698.00 | 77 621.00 | | 85 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 332 383.00 | 18 283 802.00 | | 16 332 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 391.00 | 643 629.00 | | 771 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 231.00 | 247 786.00 | | 90 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 279 702.00 | 19 252 836.00 | | 17 279 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 865 259.00 | 25 068 446.00 | | 23 865 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 968 793.00 | | 4 968 793.00 | 4 968 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 968 793.00 | | 4 968 793.00 | 4 968 793.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 773 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 194 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 798.00 | 650 071.00 | | 499 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 798.00 | 650 071.00 | | 499 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 798.00 | -650 071.00 | | -499 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 565.00 | 364 518.00 | | 378 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 644.00 | 4 479 335.00 | | 4 975 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 190.00 | 3 619 601.00 | | 4 002 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 453.00 | 859 733.00 | | 973 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 242.00 | | 2.00 | 25 296 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 242.00 | | 2.00 | 25 296 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944 370.00 | 975 296.00 | | 5 944 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944 370.00 | 975 296.00 | | 5 944 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 509 017.00 | 499 799.00 | | 4 509 017.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 133.00 | 1.00 | 6 851.00 | 544 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 053 150.00 | 499 800.00 | 6 851.00 | 5 053 150.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 332 383.00 | 937.00 | | 16 332 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 391.00 | 771 391.00 | | 771 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
UX Autres créances clients | 921 838.00 | 921 838.00 | | 921 838.00 |
VB T. V. A. | 395 263.00 | 395 263.00 | | 395 263.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 393.00 | 4 098 393.00 | | 4 098 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952 356.00 | | | 1 952 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 681.00 | 5 488 681.00 | | 5 488 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 279 702.00 | 948 256.00 | | 17 279 702.00 |