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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 535.00 | 54 161.00 | 26 374.00 | 80 535.00 |
040 Immobilisations financières | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 495.00 | 54 161.00 | 77 334.00 | 131 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
072 Créances – Autres | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
110 Total général Actif | 355 740.00 | 54 161.00 | 301 579.00 | 355 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 026.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 710.00 | | | 22 710.00 |