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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 169.00 | 127 754.00 | 72 416.00 | 200 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 419.00 | 127 754.00 | 73 665.00 | 201 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 759.00 | 266.00 | 9 493.00 | 9 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
084 Disponibilités | 86 404.00 | | 86 404.00 | 86 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 138.00 | 266.00 | 128 872.00 | 129 138.00 |
110 Total général Actif | 330 557.00 | 128 020.00 | 202 537.00 | 330 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 963.00 | 168 930.00 | | 171 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363.00 | 251.00 | | 363.00 |
222 Production stockée | 183.00 | 717.00 | | 183.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | 1 941.00 | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 233.00 | 171 840.00 | | 174 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 742.00 | 67 631.00 | | 59 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 371.00 | -6 449.00 | | 2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 62 613.00 | 61 135.00 | | 62 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 1 517.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 149.00 | 12 546.00 | | 17 149.00 |
252 Charges sociales | | 5 880.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 19 605.00 | 16 429.00 | | 19 605.00 |
256 Dotations aux provisions | | 704.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 941.00 | 159 394.00 | | 162 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 292.00 | 12 446.00 | | 11 292.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 501.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 145.00 | 557.00 | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 228.00 | | 1 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 496.00 | 10 188.00 | | 8 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 438.00 | | | 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |