| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 11 692.00 | -10.00 | 11 682.00 |
AH Fonds commercial | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 968.00 | 7 928.00 | 40.00 | 7 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 226.00 | 19 620.00 | 13 606.00 | 33 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | 2 800.00 | 42 440.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CF Disponibilités | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 106.00 | 2 800.00 | 136 306.00 | 139 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 332.00 | 22 420.00 | 149 912.00 | 172 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 100.00 | -35 160.00 | | -9 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 289.00 | 26 059.00 | | -9 289.00 |
DL TOTAL (I) | 57 610.00 | 66 899.00 | | 57 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 475.00 | 13 253.00 | | 65 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 12 015.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 667.00 | 30 916.00 | | 21 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 031.00 | | |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 302.00 | 61 220.00 | | 92 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 912.00 | 128 120.00 | | 149 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 924.00 | 55 745.00 | | 90 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | 843.00 | | 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | -843.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 554.00 | 299 851.00 | | 218 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 843.00 | 273 792.00 | | 227 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 289.00 | 26 059.00 | | -9 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 33 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 20 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 2 128.00 | 2 803.00 | 20 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 2 055.00 | 2 803.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | 73.00 | | 7 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 475.00 | 64 097.00 | 1 378.00 | 65 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 215.00 | 100 014.00 | 5 201.00 | 105 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 302.00 | 90 924.00 | 1 378.00 | 92 302.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |