| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
AP Constructions | 43 625.00 | 31 251.00 | 12 374.00 | 43 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 646.00 | 79 479.00 | 30 167.00 | 109 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 21 205.00 | 24.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 800.00 | 151 235.00 | 42 565.00 | 193 800.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 911.00 | 38 949.00 | 405 962.00 | 444 911.00 |
BZ Autres créances | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
CF Disponibilités | 390 608.00 | | 390 608.00 | 390 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 586.00 | 38 949.00 | 920 638.00 | 959 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 387.00 | 190 184.00 | 963 203.00 | 1 153 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DH Report à nouveau | 390 149.00 | 239 124.00 | | 390 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 393.00 | 151 025.00 | | 113 393.00 |
DL TOTAL (I) | 542 779.00 | 429 387.00 | | 542 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 201 894.00 | | 102 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 110.00 | 168 946.00 | | 142 110.00 |
EA Autres dettes | 9 258.00 | 2 324.00 | | 9 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 424.00 | 540 261.00 | | 420 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 203.00 | 969 647.00 | | 963 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 424.00 | 540 261.00 | | 420 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 792.00 | | 838 792.00 | 838 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 792.00 | | 838 792.00 | 838 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 12 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 719.00 | 60.00 | | 6 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 719.00 | 60.00 | | 6 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | -60.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 222.00 | 51 873.00 | | 37 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 636.00 | 958 376.00 | | 854 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 244.00 | 807 351.00 | | 741 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 393.00 | 151 025.00 | | 113 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 800.00 | | 35 000.00 | 158 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 500.00 | | 35 000.00 | 139 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 180.00 | 17 055.00 | | 134 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 880.00 | 17 055.00 | | 114 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 398.00 | 7 275.00 | 14 724.00 | 46 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 398.00 | 7 275.00 | 14 724.00 | 46 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 398.00 | 7 275.00 | 14 724.00 | 46 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | 14 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 438.00 | 102 438.00 | | 102 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 367 276.00 | 367 276.00 | | 367 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 635.00 | 77 635.00 | | 77 635.00 |
VB T. V. A. | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
VI Groupe et associés | 166 617.00 | 166 617.00 | | 166 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VP Divers | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 316.00 | 567 316.00 | | 567 316.00 |
VW T.V.A. | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 424.00 | 420 424.00 | | 420 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 326.00 | 14 420.00 | | 14 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 913.00 | 16 876.00 | | 33 913.00 |
ST Autres comptes | 142 266.00 | 144 581.00 | | 142 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 000.00 | 240 023.00 | | 240 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 29 940.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 703.00 | 14 204.00 | | 23 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 029.00 | 28 625.00 | | 38 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 286.00 | 184 821.00 | | 168 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 236.00 | 72 923.00 | | 71 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 179.00 | 431 420.00 | | 416 179.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |