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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 15 261.00 | 4 813.00 | 20 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 316.00 | 74 585.00 | 26 731.00 | 101 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 213.00 | 10 600.00 | 6 614.00 | 17 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 874.00 | 100 446.00 | 39 428.00 | 139 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
BN En cours de production de biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 602.00 | 45 526.00 | 284 076.00 | 329 602.00 |
BZ Autres créances | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
CF Disponibilités | 721 738.00 | | 721 738.00 | 721 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 623.00 | 45 526.00 | 1 275 097.00 | 1 320 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 794.00 | 145 972.00 | 1 316 823.00 | 1 462 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 065.00 | 87 543.00 | | 238 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 975.00 | 150 522.00 | | 252 975.00 |
DL TOTAL (I) | 579 040.00 | 326 065.00 | | 579 040.00 |
DP Provisions pour risques | 2 297.00 | 1 644.00 | | 2 297.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 297.00 | 30 184.00 | | 2 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 678.00 | 72 806.00 | | 411 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 156.00 | 40 781.00 | | 34 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 125 400.00 | | 66 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 303.00 | 97 803.00 | | 110 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 847.00 | 317.00 | | 109 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 154.00 | 337 107.00 | | 735 154.00 |
ED (V) | 331.00 | 748.00 | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 823.00 | 694 105.00 | | 1 316 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 416.00 | | 15 458.00 | 124 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | 5 955.00 | 14 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 026.00 | | 9 503.00 | 109 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 907.00 | 15 540.00 | | 84 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | 1 187.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 832.00 | 14 353.00 | | 70 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 184.00 | 2 297.00 | 30 184.00 | 30 184.00 |
6T Sur comptes clients | 26 400.00 | 19 126.00 | | 26 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 400.00 | 19 126.00 | | 26 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 584.00 | 21 423.00 | 30 184.00 | 56 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 126.00 | 28 540.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 297.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 689.00 | 66 689.00 | | 66 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 847.00 | 109 847.00 | | 109 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 240 599.00 | 240 599.00 | | 240 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 508.00 | 174 628.00 | 183 423.00 | 411 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 871.00 | | | 368 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 786.00 | 65 786.00 | | 65 786.00 |
VP Divers | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 101.00 | 508 894.00 | 1 207.00 | 510 101.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 153.00 | 498 273.00 | 183 423.00 | 735 153.00 |