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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 213.00 | 1 337.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 9 745.00 | 25 882.00 | 35 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 225.00 | 9 958.00 | 28 267.00 | 38 225.00 |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
110 Total général Actif | 84 955.00 | 9 958.00 | 74 997.00 | 84 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 997.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 024.00 | 1 197.00 | | 28 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 77.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 030.00 | 1 274.00 | | 32 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 680.00 | 30 888.00 | | 12 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 700.00 | -30 300.00 | | -9 700.00 |
242 Autres charges externes. | 22 363.00 | 10 492.00 | | 22 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 126.00 | | | 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 4 250.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 407.00 | 9 697.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | 4 067.00 | | 5 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 592.00 | 29 094.00 | | 42 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 563.00 | -27 820.00 | | -10 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 647.00 | 1 030.00 | | 647.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 240.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 388.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 367.00 | -27 418.00 | | -10 367.00 |