| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 139.00 | 32 774.00 | 314 364.00 | 347 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
CF Disponibilités | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 630.00 | | 59 630.00 | 59 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 769.00 | 32 774.00 | 373 994.00 | 406 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 820.00 | 65 677.00 | | 82 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | 17 943.00 | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | 91 620.00 | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 245.00 | 49 347.00 | | 62 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 315.00 | 172 496.00 | | 163 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 8 427.00 | | 18 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 726.00 | 8 416.00 | | 8 726.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 100.00 | 238 685.00 | | 253 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 994.00 | 330 306.00 | | 373 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 315.00 | | | 163 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 166.00 | 3 166.00 | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 325.00 | 243 896.00 | | 158 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 051.00 | 225 953.00 | | 129 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 274.00 | 17 943.00 | | 29 274.00 |