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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 334 291.00 | 255 945.00 | 78 346.00 | 334 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 774.00 | 162 242.00 | 35 532.00 | 197 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 668.00 | 247 401.00 | 70 267.00 | 317 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 881.00 | 666 620.00 | 190 261.00 | 856 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
CF Disponibilités | 396 604.00 | | 396 604.00 | 396 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 082.00 | | 453 082.00 | 453 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 963.00 | 666 620.00 | 643 343.00 | 1 309 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
DG Autres réserves | 95 611.00 | 46 790.00 | | 95 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 309.00 | 87 593.00 | | 44 309.00 |
DL TOTAL (I) | 311 226.00 | 305 689.00 | | 311 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 157.00 | 35 597.00 | | 199 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 545.00 | 3 985.00 | | 25 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 17 214.00 | | 20 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 855.00 | 53 450.00 | | 77 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 117.00 | 110 246.00 | | 332 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 343.00 | 415 935.00 | | 643 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 117.00 | 91 089.00 | | 332 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 525.00 | | 35 356.00 | 821 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 377.00 | | 35 356.00 | 816 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 015.00 | 36 605.00 | | 630 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 984.00 | 36 605.00 | | 628 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 157.00 | 199 157.00 | | 199 157.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 277.00 | 323 277.00 | | 323 277.00 |