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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 304 386.00 | 78 994.00 | 225 392.00 | 304 386.00 |
AP Constructions | 880 397.00 | 794 210.00 | 86 187.00 | 880 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 756.00 | 1 219 749.00 | 79 007.00 | 1 298 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 772.00 | 2 728 914.00 | 288 858.00 | 3 017 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 992.00 | 4 962 120.00 | 717 872.00 | 5 679 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 688.00 | | 195 688.00 | 195 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 373.00 | | 199 373.00 | 199 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 241.00 | 1 282.00 | 4 047 959.00 | 4 049 241.00 |
BZ Autres créances | 2 209 051.00 | 278 460.00 | 1 930 591.00 | 2 209 051.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 502.00 | 279 742.00 | 6 414 760.00 | 6 694 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 494.00 | 5 241 862.00 | 7 132 632.00 | 12 374 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 584.00 | 336 000.00 | | 999 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 251 553.00 | 1 215 118.00 | | 2 251 553.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | -1 655 205.00 | | | -1 655 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 534.00 | -1 655 205.00 | | -305 534.00 |
DK Provisions réglementées | 8 828.00 | 7 349.00 | | 8 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 769.00 | 860 804.00 | | 2 256 769.00 |
DP Provisions pour risques | 511 295.00 | 486 795.00 | | 511 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 295.00 | 486 795.00 | | 511 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 6 666.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 712.00 | 33 650.00 | | 14 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 494.00 | 1 266 677.00 | | 1 693 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784 181.00 | 1 682 814.00 | | 1 784 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 953.00 | 6 402.00 | | 3 953.00 |
EA Autres dettes | 865 429.00 | 3 450 145.00 | | 865 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 568.00 | 6 446 356.00 | | 4 364 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 632.00 | 7 793 956.00 | | 7 132 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 132 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 141 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 674 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 488 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 60 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 182 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | 7 916.00 | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 889.00 | | | 389 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 672.00 | 80 649.00 | | 392 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 200.00 | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 479.00 | 6 877.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 281.00 | 720 682.00 | | 8 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 390.00 | -640 033.00 | | 384 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 895 227.00 | 17 712 921.00 | | 14 895 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 200 762.00 | 19 368 126.00 | | 15 200 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 534.00 | -1 655 205.00 | | -305 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 462.00 | | 87 710.00 | 6 254 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662 182.00 | 5 679 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 182.00 | 5 503 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 320.00 | | 84 860.00 | 6 081 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 888.00 | | 2 850.00 | 32 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416 853.00 | 163 323.00 | 662 182.00 | 5 416 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 890.00 | 368.00 | | 135 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 967.00 | 162 955.00 | 662 182.00 | 5 276 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 795.00 | 33 500.00 | 9 000.00 | 486 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 583.00 | 1 282.00 | | 322 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 378.00 | 34 782.00 | 9 000.00 | 809 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 958.00 | 4 047 958.00 | | 4 047 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 680 412.00 | 680 412.00 | | 680 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 547.00 | 660 547.00 | | 660 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 751.00 | 646 756.00 | 124 995.00 | 771 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 167.00 | 6 172 435.00 | 160 732.00 | 6 333 167.00 |