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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 334.00 | 3 475.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 945.00 | 20 109.00 | 3 835.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 755.00 | 20 444.00 | 7 310.00 | 27 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 877.00 | | 170 877.00 | 170 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 632.00 | 20 444.00 | 178 187.00 | 198 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
DH Report à nouveau | -15 696.00 | | | -15 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 118.00 | | | -43 118.00 |
DL TOTAL (I) | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 431.00 | | | 125 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 466.00 | 120.00 | 545 586.00 | 545 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 466.00 | 120.00 | 545 586.00 | 545 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 381.00 | | | 566 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 500.00 | | | 609 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 118.00 | | | -43 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 795.00 | | 2 960.00 | 24 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 2 960.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 2 922.00 | | 17 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 208.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 395.00 | 2 714.00 | | 17 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UX Autres créances clients | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 226.00 | 9 264.00 | 16 962.00 | 26 226.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VP Divers | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 431.00 | 108 469.00 | 16 962.00 | 125 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
ST Autres comptes | 60 776.00 | | | 60 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YT Sous‐traitance | 384 351.00 | | | 384 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 156.00 | | | 473 156.00 |