| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 100.00 | 380 721.00 | 12 379.00 | 393 100.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 258.00 | 390 269.00 | 24 989.00 | 415 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 761.00 | 450.00 | 436 311.00 | 436 761.00 |
BZ Autres créances | 446 810.00 | | 446 810.00 | 446 810.00 |
CF Disponibilités | 219 517.00 | | 219 517.00 | 219 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 214.00 | 450.00 | 1 104 764.00 | 1 105 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 472.00 | 390 719.00 | 1 129 753.00 | 1 520 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 126 614.00 | 110 294.00 | | 126 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | 16 319.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 274 314.00 | 274 014.00 | | 274 314.00 |
DP Provisions pour risques | 108 425.00 | 48 565.00 | | 108 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 809.00 | 61 949.00 | | 121 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 791.00 | 23 894.00 | | 92 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 642.00 | 169 474.00 | | 228 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 428.00 | 232 433.00 | | 283 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
EA Autres dettes | 117 492.00 | 122 653.00 | | 117 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 629.00 | 606 472.00 | | 733 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 753.00 | 942 435.00 | | 1 129 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 629.00 | 606 472.00 | | 733 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FG Production vendue services | 2 444 436.00 | | 2 444 436.00 | 2 444 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 576.00 | | 2 446 576.00 | 2 446 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 685.00 | 34 456.00 | | 63 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 221.00 | 3 236.00 | | 4 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | 1 000.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 4 236.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 2 619.00 | | 19 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 440.00 | 2 619.00 | | 19 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 883.00 | 1 616.00 | | -14 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 680.00 | -5 448.00 | | -4 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 477.00 | 2 071 230.00 | | 2 520 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 520 177.00 | 2 054 911.00 | | 2 520 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | 16 319.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 676.00 | | 2 138.00 | 413 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555.00 | 415 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 646.00 | | 2 138.00 | 396 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 630.00 | 43 640.00 | | 346 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 764.00 | 43 640.00 | | 342 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 949.00 | 63 819.00 | 3 959.00 | 61 949.00 |
6T Sur comptes clients | 2 141.00 | | 1 691.00 | 2 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 141.00 | | 1 691.00 | 2 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | 63 819.00 | 5 650.00 | 64 090.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 819.00 | 5 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 436 221.00 | 436 221.00 | | 436 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VB T. V. A. | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VC Groupe et associés | 396 001.00 | 396 001.00 | | 396 001.00 |
VI Groupe et associés | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
VP Divers | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 306.00 | 885 456.00 | 2 850.00 | 888 306.00 |
VW T.V.A. | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 629.00 | 733 629.00 | | 733 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | 21 414.00 | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 033.00 | 99 769.00 | | 124 033.00 |
ST Autres comptes | 930 208.00 | 790 862.00 | | 930 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 203.00 | 166 717.00 | | 158 203.00 |
YT Sous‐traitance | 321 310.00 | 9 220.00 | | 321 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 460.00 | 16 559.00 | | 31 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 842.00 | 17 156.00 | | 17 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 858.00 | 38 570.00 | | 34 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 315.00 | 395 226.00 | | 489 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 406.00 | 217 787.00 | | 309 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 215.00 | 1 083 127.00 | | 1 565 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |