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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 006.00 | 59 945.00 | 8 060.00 | 68 006.00 |
040 Immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 511.00 | 103 384.00 | 317 127.00 | 420 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
084 Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
110 Total général Actif | 485 714.00 | 103 384.00 | 382 329.00 | 485 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 791.00 | | | 242 791.00 |
224 Production immobilisée | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 899.00 | | | 253 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 639.00 | | | 93 639.00 |
252 Charges sociales | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 511.00 | | | 420 511.00 |