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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 322 201.00 | 43 993.00 | 278 208.00 | 322 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747 594.00 | 1 328 031.00 | 8 419 563.00 | 9 747 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 659 379.00 | 1 452 525.00 | 9 206 854.00 | 10 659 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 850.00 | | 507 850.00 | 507 850.00 |
BZ Autres créances | 1 579 078.00 | | 1 579 078.00 | 1 579 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 877.00 | | 2 089 877.00 | 2 089 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 749 256.00 | 1 452 525.00 | 11 296 731.00 | 12 749 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 589 583.00 | 80 501.00 | 509 082.00 | 589 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -34 183.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 509.00 | 196 389.00 | | 404 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601 547.00 | 1 229 181.00 | | 1 601 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 062.00 | 1 431 387.00 | | 2 050 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 913.00 | 217 653.00 | | 214 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 913.00 | 217 653.00 | | 214 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 685 505.00 | 9 377 545.00 | | 8 685 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | 69 169.00 | | 191 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 215.00 | 119 002.00 | | 149 215.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 5 769.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 756.00 | 9 571 485.00 | | 9 031 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 296 731.00 | 11 220 525.00 | | 11 296 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 008 062.00 | | 2 008 062.00 | 2 008 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 062.00 | | 2 008 062.00 | 2 008 062.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 366.00 | 454 431.00 | | 372 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 366.00 | 454 431.00 | | 372 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 366.00 | -454 431.00 | | -372 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 389.00 | 63 080.00 | | 157 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 804.00 | 1 735 733.00 | | 2 010 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 295.00 | 1 539 344.00 | | 1 606 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 509.00 | 196 389.00 | | 404 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 348.00 | | 1 311 658.00 | 10 651 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 583.00 | | | 589 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303 627.00 | | 10 659 379.00 | 1 303 627.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 589 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 627.00 | | 10 069 795.00 | 1 303 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 061 764.00 | | 1 311 658.00 | 10 061 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 589.00 | 550 575.00 | 125 640.00 | 1 027 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 995.00 | 23 506.00 | | 56 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 595.00 | 527 069.00 | 125 640.00 | 970 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 182.00 | 372 366.00 | | 1 229 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 654.00 | | 2 740.00 | 217 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 835.00 | 372 366.00 | 2 740.00 | 1 446 835.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 740.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 637 367.00 | 671 340.00 | 2 831 577.00 | 8 637 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 507 850.00 | 507 850.00 | | 507 850.00 |
VB T. V. A. | 317 693.00 | 317 693.00 | | 317 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 891.00 | 1 239 891.00 | | 1 239 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 634.00 | | | 680 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 877.00 | 2 089 877.00 | | 2 089 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031 756.00 | 1 065 729.00 | 2 831 577.00 | 9 031 756.00 |