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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 055 569.00 | 138 127.00 | 917 442.00 | 1 055 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 691 459.00 | 1 668 192.00 | 11 023 266.00 | 12 691 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 254.00 | 1 872 250.00 | 12 374 005.00 | 14 246 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 298.00 | | 562 298.00 | 562 298.00 |
BZ Autres créances | 389 128.00 | | 389 128.00 | 389 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 490.00 | | 31 490.00 | 31 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 916.00 | | 982 916.00 | 982 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 170.00 | 1 872 250.00 | 13 356 921.00 | 15 229 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 499 227.00 | 65 930.00 | 433 297.00 | 499 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | -216 038.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 984.00 | 469 626.00 | | 674 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909 958.00 | 1 428 140.00 | | 1 909 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 970.00 | 1 721 728.00 | | 2 628 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 370.00 | 326 480.00 | | 322 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 370.00 | 326 480.00 | | 322 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 654.00 | 155 512.00 | | 24 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999 170.00 | 10 896 521.00 | | 9 999 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 214 417.00 | | 182 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 778.00 | 245 362.00 | | 198 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 405 580.00 | 11 513 312.00 | | 10 405 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 921.00 | 13 561 521.00 | | 13 356 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 830 489.00 | | 2 830 489.00 | 2 830 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 489.00 | | 2 830 489.00 | 2 830 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 419 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 818.00 | 583 453.00 | | 481 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 983.00 | 583 453.00 | | 481 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 983.00 | -583 453.00 | | -481 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 494.00 | 98 617.00 | | 262 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 600.00 | 2 402 526.00 | | 2 834 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 616.00 | 1 932 900.00 | | 2 159 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 984.00 | 469 626.00 | | 674 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 197 487.00 | | 2 962 614.00 | 14 197 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 227.00 | | | 499 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913 846.00 | | 14 246 254.00 | 2 913 846.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 846.00 | | 13 747 027.00 | 2 913 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698 260.00 | | 2 962 614.00 | 13 698 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 783.00 | 834 471.00 | 266 004.00 | 1 303 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 009.00 | 19 921.00 | | 46 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 774.00 | 814 549.00 | 266 004.00 | 1 257 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 428 140.00 | 481 818.00 | | 1 428 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 480.00 | | 4 110.00 | 326 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 621.00 | 481 818.00 | 4 110.00 | 1 754 621.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 999 170.00 | 935 086.00 | 3 448 468.00 | 9 999 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 979.00 | 182 979.00 | | 182 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
UX Autres créances clients | 562 298.00 | 562 298.00 | | 562 298.00 |
VB T. V. A. | 225 123.00 | 225 123.00 | | 225 123.00 |
VC Groupe et associés | 133 151.00 | 133 151.00 | | 133 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 949.00 | | | 897 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 916.00 | 982 916.00 | | 982 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405 580.00 | 1 341 496.00 | 3 448 468.00 | 10 405 580.00 |