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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237.00 | 2 095.00 | 1 142.00 | 3 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 17 528.00 | 17 702.00 | 35 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 871.00 | 19 623.00 | 91 248.00 | 110 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 969.00 | 19 623.00 | 159 346.00 | 178 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 253.00 | 61 175.00 | | 61 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 569.00 | 78.00 | | 31 569.00 |
DL TOTAL (I) | 107 822.00 | 76 253.00 | | 107 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 116.00 | 22 122.00 | | 16 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 5 779.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 4 427.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | 11 161.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 523.00 | 43 490.00 | | 51 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 346.00 | 119 743.00 | | 159 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 573.00 | 33 365.00 | | 47 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
FG Production vendue services | 196 605.00 | | 196 605.00 | 196 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 132.00 | | 269 132.00 | 269 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 14.00 | | 5 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 090.00 | 254 041.00 | | 306 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 521.00 | 253 963.00 | | 274 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 569.00 | 78.00 | | 31 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678.00 | 8 131.00 | | 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 164.00 | | 8 307.00 | 104 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 110 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 760.00 | | 8 307.00 | 31 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 116.00 | 12 166.00 | 3 950.00 | 16 116.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 523.00 | 47 573.00 | 3 950.00 | 51 523.00 |