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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 163.00 | 22 334.00 | 5 830.00 | 28 163.00 |
BF Prêts | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 009.00 | 24 334.00 | 49 675.00 | 74 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 577.00 | | 100 577.00 | 100 577.00 |
BZ Autres créances | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CF Disponibilités | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 479.00 | | 208 479.00 | 208 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 488.00 | 24 334.00 | 258 155.00 | 282 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DH Report à nouveau | | -42 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 407.00 | 55 746.00 | | 59 407.00 |
DL TOTAL (I) | 83 550.00 | 24 143.00 | | 83 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895.00 | 12 355.00 | | 1 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 599.00 | 10 503.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 42 540.00 | | 33 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 859.00 | 121 226.00 | | 127 859.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 605.00 | 187 340.00 | | 174 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 155.00 | 211 483.00 | | 258 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 605.00 | 187 340.00 | | 174 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 83.00 | | 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 462.00 | | 867 462.00 | 867 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 462.00 | | 867 462.00 | 867 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334.00 | 3 914.00 | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 335.00 | 3 914.00 | | 14 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 335.00 | 2 716.00 | | 14 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 818.00 | 723 431.00 | | 881 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 411.00 | 667 685.00 | | 822 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 407.00 | 55 746.00 | | 59 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 516.00 | 4 817.00 | | 19 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 516.00 | 4 817.00 | | 17 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 141.00 | 69 141.00 | | 69 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UP Prêts | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 713.00 | 126 713.00 | | 126 713.00 |
VW T.V.A. | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 605.00 | 174 605.00 | | 174 605.00 |