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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746.00 | 2 238.00 | 1 507.00 | 3 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 690.00 | 177 127.00 | 228 563.00 | 405 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 341.00 | 180 646.00 | 234 695.00 | 415 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 430.00 | | 224 430.00 | 224 430.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 881.00 | | 397 881.00 | 397 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 222.00 | 180 646.00 | 632 576.00 | 813 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 175 735.00 | 110 173.00 | | 175 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 65 562.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 237 633.00 | 203 235.00 | | 237 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 694.00 | 71 072.00 | | 144 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 582.00 | 46 289.00 | | 40 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 565.00 | 29 951.00 | | 54 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 080.00 | 109 825.00 | | 155 080.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 942.00 | 257 139.00 | | 394 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 576.00 | 460 375.00 | | 632 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 549.00 | | 115 793.00 | 299 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 644.00 | | 115 793.00 | 293 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 499.00 | 53 147.00 | | 127 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 219.00 | 53 147.00 | | 126 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 224 430.00 | 224 430.00 | | 224 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 694.00 | 48 281.00 | 96 413.00 | 144 694.00 |
VI Groupe et associés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 534.00 | | | 199 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 925.00 | 242 300.00 | 1 625.00 | 243 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 943.00 | 298 530.00 | 96 413.00 | 394 943.00 |