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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 980.00 | 13 659.00 | 5 321.00 | 18 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 4 902.00 | 1 387.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 348.00 | 18 561.00 | 60 787.00 | 79 348.00 |
BN En cours de production de biens | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CF Disponibilités | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 940.00 | | 296 940.00 | 296 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 288.00 | 18 561.00 | 357 727.00 | 376 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 21 062.00 | 18 956.00 | | 21 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 577.00 | 2 106.00 | | -4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 79 185.00 | 83 762.00 | | 79 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 153.00 | 194.00 | | 100 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 14 858.00 | | 5 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 910.00 | 320 733.00 | | 22 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 37 484.00 | | 52 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 492.00 | 21 005.00 | | 74 492.00 |
EA Autres dettes | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 542.00 | 394 274.00 | | 278 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 727.00 | 478 036.00 | | 357 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 632.00 | 73 541.00 | | 155 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 796.00 | | 1 553.00 | 77 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 717.00 | | 1 553.00 | 23 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 168.00 | 52 168.00 | | 52 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UX Autres créances clients | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 632.00 | 155 632.00 | 100 000.00 | 255 632.00 |