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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 500.00 | 43 721.00 | 350 779.00 | 394 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 800.00 | 54 004.00 | 43 796.00 | 97 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 728 576.00 | | 1 728 576.00 | 1 728 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 077.00 | 97 725.00 | 5 532 352.00 | 5 630 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BZ Autres créances | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 827.00 | 97 725.00 | 5 649 102.00 | 5 746 827.00 |
CU Autres participations | 3 406 001.00 | | 3 406 001.00 | 3 406 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692 645.00 | 2 692 645.00 | | 2 692 645.00 |
DH Report à nouveau | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 227.00 | 63 602.00 | | 44 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 473.00 | 5 231 246.00 | | 5 275 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 847.00 | 362 863.00 | | 293 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 009.00 | 7 516.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 5 103.00 | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | 88 617.00 | | 66 195.00 |
EA Autres dettes | | 1 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 629.00 | 465 920.00 | | 373 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 102.00 | 5 697 166.00 | | 5 649 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 462.00 | 167 535.00 | | 265 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 960.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 054.00 | | 686 054.00 | 686 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 054.00 | | 686 054.00 | 686 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 185.00 | 28 704.00 | | 39 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 322.00 | 610 581.00 | | 742 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 096.00 | 546 979.00 | | 698 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 227.00 | 63 602.00 | | 44 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 246.00 | | 182 076.00 | 5 643 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 245.00 | 5 137 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 245.00 | 5 630 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 300.00 | | | 492 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150 946.00 | | 182 076.00 | 5 150 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 285.00 | 28 441.00 | | 69 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 285.00 | 28 441.00 | | 69 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 728 576.00 | | 1 728 576.00 | 1 728 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 847.00 | 190 281.00 | 68 554.00 | 293 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 259.00 | 54 483.00 | 1 731 776.00 | 1 786 259.00 |
VW T.V.A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 629.00 | 265 462.00 | 73 154.00 | 373 629.00 |