| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 20 215.00 | 1 034.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 953.00 | 3 391.00 | 562.00 | 3 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 095.00 | 24 734.00 | 3 361.00 | 28 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 759.00 | | 298 759.00 | 298 759.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 484 628.00 | | 484 628.00 | 484 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 873.00 | | 816 873.00 | 816 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 968.00 | 24 734.00 | 820 234.00 | 844 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 394.00 | 328 400.00 | | 83 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 478.00 | 254 994.00 | | 153 478.00 |
DL TOTAL (I) | 280 872.00 | 627 394.00 | | 280 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 600.00 | 99 165.00 | | 277 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 748.00 | 15 333.00 | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 143 725.00 | | 81 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 567.00 | 554 638.00 | | 176 567.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 056.00 | | 1 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 362.00 | 869 696.00 | | 539 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 234.00 | 1 497 090.00 | | 820 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 362.00 | 869 696.00 | | 539 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 252.00 | | 1 535 252.00 | 1 535 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 252.00 | | 1 535 252.00 | 1 535 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | 260.00 | | 9 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 260.00 | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 304.00 | 7 796.00 | | 13 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | 12 126.00 | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 448.00 | -11 866.00 | | -3 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 735.00 | 99 165.00 | | 59 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 390.00 | 2 346 492.00 | | 1 624 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 912.00 | 2 091 498.00 | | 1 470 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 478.00 | 254 994.00 | | 153 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | | 549.00 | 30 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 352.00 | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 152.00 | 28 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 25 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | | 549.00 | 25 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 390.00 | 1 598.00 | 254.00 | 23 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 1 598.00 | 254.00 | 22 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 298 759.00 | 298 759.00 | | 298 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VC Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VI Groupe et associés | 277 600.00 | 277 600.00 | | 277 600.00 |
VP Divers | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 011.00 | 332 245.00 | 1 766.00 | 334 011.00 |
VW T.V.A. | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 615.00 | 536 615.00 | | 536 615.00 |