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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 616.00 | 3 026.00 | 4 752 590.00 | 4 755 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
BZ Autres créances | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CF Disponibilités | 53 413.00 | | 53 413.00 | 53 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 245.00 | | 317 245.00 | 317 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 861.00 | 3 026.00 | 5 069 835.00 | 5 072 861.00 |
CU Autres participations | 4 752 337.00 | | 4 752 337.00 | 4 752 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 256.00 | 135 256.00 | | 135 256.00 |
DG Autres réserves | 632 002.00 | 357 586.00 | | 632 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 762.00 | 274 416.00 | | 334 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250.00 | 2 600.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 833.00 | 2 122 422.00 | | 2 457 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 591.00 | 2 178 858.00 | | 1 867 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 555.00 | 610 739.00 | | 531 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 8 329.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 551.00 | 100 677.00 | | 210 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 001.00 | 2 898 603.00 | | 2 612 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 835.00 | 5 021 025.00 | | 5 069 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 137.00 | 1 064 517.00 | | 1 127 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 932.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -932.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 037.00 | -7 757.00 | | 18 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 116.00 | 398 025.00 | | 566 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 354.00 | 123 609.00 | | 231 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 762.00 | 274 416.00 | | 334 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 616.00 | | | 4 755 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 755 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 590.00 | | | 4 752 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 650.00 | | 2 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 551.00 | 210 551.00 | | 210 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
UX Autres créances clients | 114 542.00 | 114 542.00 | | 114 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 591.00 | 382 728.00 | 1 448 825.00 | 1 867 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 981.00 | 148 981.00 | | 148 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 831.00 | 263 831.00 | | 263 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 001.00 | 1 127 137.00 | 1 448 825.00 | 2 612 001.00 |